General Overview

#1 General Overview

Le formulaire Avances des encaissements est dédié à la création et à la gestion des avances sur factures.

Le formulaire se trouve dans la Zone de trésorerie dans le formulaire Avances des encaissements.

Le paramétrage de base s'effectue à l'intérieur de du tableau type listes d'avance, où et possible de coder plusieurs typologies de liste. Il ne faut pas causes comptables spécifiques: l'enregistrement effectué par le formulaire est cette d'encaissement par le client qui peut utiliser la cause comptable standard, au contraire, les autres enregistrements devront être effectués manuellement à l'intérieur de la comptabilité générale.

La gestion prévoit la création d'une nouvelle liste d'avance, avec type, date, état et description: une fois insérées ces données seront possibles de créer une liste en reconnaissant, à travers les deux boutons de gestion présente, quelles factures avancées, ou quelle chaque échéance présenter en liste. À partir de ce masque sera possible avancer à l'impression de la liste.

Le formulaire prévoit deux méthodologies d'alignement de la situation avances: pour les listes gérées avec l'acquisition des échéances sera possible de relever l'encaissement client directement par la procédure de comptabilisation présente dans le formulaire, en obtenant une actualisation automatique de la situation du compte avances. L'alternative est la gestion manuelle à l'intérieur du masque 'Gestion encaissements'.

En plus de ce sont prévues certaines impressions standard de contrôle à associer au rapport de la liste d'avance.